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Con los precios de Bitcoin subiendo más del 126% desde octubre pasado, y con muchos expertos prediciendo precios aún más altos en los próximos meses, la pregunta para los inversores es...
¿Cuál es la mejor manera de jugar en el cripto para obtener el máximo potencial alcista en 2024?
Algunos recomendarían aprovechar este mercado alcista de criptomonedas invirtiendo simplemente en Bitcoin... o tal vez agregando uno de los nuevos productos ETF de Bitcoin a su cartera.
Y si bien ese tipo de inversiones ciertamente pueden tener éxito en un mercado en alza para las criptomonedas... Creemos que existe una manera de potencialmente generar aún mayores ganancias.
Esto es una situación bastante similar a lo que sucede en un mercado alcista del oro. Muchos inversores ven un aumento en el precio del oro y buscan invertir en un ETF de oro o en el metal mismo.
Pero los inversores que tienen el mayor potencial alcista son aquellos que buscan acciones mineras junior cuidadosamente seleccionadas.
Creemos que el mismo principio se aplica a la inversión en el mercado de criptomonedas.
El mayor potencial alcista para los inversores en medio del actual mercado alcista de criptomonedas parece estar en el espacio de la minería de Bitcoin... y potencialmente en una empresa en particular de tres años de antigüedad.
Gryphon Digital Mining (NASDAQ: GRYP) es un minero público de Bitcoin que rápidamente se ha establecido como líder en su industria tanto en sostenibilidad como en eficiencia.
En un período relativamente corto de tiempo, Gryphon Digital Mining, gracias a la orientación de su experimentado equipo directivo, ha demostrado un crecimiento significativo y fundamentos sobresalientes.
Creemos que la empresa ha emergido rápidamente como una bien posicionada para aprovechar lo que parece ser un mercado alcista de criptomonedas sostenido a lo largo de 2024 y más allá.
Un "Momento Perfecto" de Eventos Podría Conducir a un Mercado Alcista de Cripto Sostenido
En los últimos meses, se han producido una combinación de eventos que podrían impulsar los precios de las criptomonedas a niveles más altos y a un mercado alcista a largo plazo.
Primero, en enero de 2024, Estados Unidos aprobó los primeros fondos de inversión en bolsa (ETF) de Bitcoin.
Esta aprobación, naturalmente, aumentó la exposición de Bitcoin al dar a los inversores una forma de invertir sin poseerlo directamente.
¿Qué tipo de impacto podría tener la llegada de un ETF de Bitcoin en el mercado de criptomonedas a largo plazo?
“Muchos comparan (la aprobación de un ETF de Bitcoin) con la aprobación de SPDR Gold Shares ETF, el primer ETF de oro físico de la historia, en 2004. La capitalización total del mercado del oro valía alrededor de $1 a $2 billones antes de que se aprobara el ETF de oro, y esto posteriormente se infló a $16 billones en unos pocos años.”
Más recientemente, en abril de 2024, tuvo lugar el evento de reducción a la mitad de Bitcoin. Las reducciones a la mitad de Bitcoin suelen ser vistas como catalizadores de una importante subida en el mercado de Bitcoin.
Como se puede ver en el gráfico a continuación, el nuevo mercado alcista de Bitcoin comenzó a fines de octubre de 2023, pero cobró impulso en enero tras la aprobación de los ETF de Bitcoin en Estados Unidos.
Fuente: Coindesk
Ahora, después del evento de reducción a la mitad de Bitcoin, los mercados de criptomonedas parecen estar listos para subir nuevamente y continuar lo que muchos esperan sea un mercado alcista sostenido.
Este mercado alcista sostenido probablemente desencadenará una serie de oportunidades atractivas para los inversores en los próximos meses.
Creemos que en lo más alto de la lista de consideraciones debería estar Gryphon, ya que la empresa rápidamente se ha establecido como líder en sostenibilidad y eficiencia.
Aquí hay algunas razones por las que creemos que Gryphon Digital Mining (NASDAQ: GRYP) es una de las inversiones relacionadas con criptomonedas más atractivas para 2024 y más allá.
La Estrategia de Crecimiento de Gryphon Ha Posicionado a la Empresa Para el Éxito a Largo Plazo
La minería de Bitcoin es una operación a gran escala realizada por empresas que utilizan grandes centros de datos con servidores construidos especialmente.
Los mineros compiten a través de la potencia informática para resolver problemas matemáticos complejos a cambio de recompensas en nuevos bitcoins y tarifas de transacción.
Para acumular la potencia informática necesaria, a menudo es necesario que las empresas mineras de Bitcoin gasten sumas exorbitantes de capital con la esperanza de lograr éxito futuro.
Pero la estrategia comercial de Gryphon es diferente.
La empresa está implementando una estrategia donde buscan crecer a precios razonables en lugar de hacerlo a cualquier costo.
Muchas empresas en el espacio minero de Bitcoin han operado rutinariamente con flujos de caja negativos para inflar sus métricas y llamar la atención rápidamente.
Pero esa estrategia no es sostenible... y muchas de esas empresas han tenido dificultades durante las caídas de las criptomonedas o han declarado bancarrota.
En cambio, Gryphon ha demostrado una rentabilidad bruta constante.
Creemos que una de las claves del éxito financiero de la empresa hasta la fecha es su modelo de negocio "Asset-Light".
En lugar de invertir cantidades masivas de capital en la construcción y mantenimiento de centros de datos, la empresa ha formado una importante asociación estratégica con uno de los mayores centros de datos de monedas digitales del mundo.
A través de esta asociación clave, Gryphon puede asegurar 28 Megavatios de energía hidroeléctrica para sus aproximadamente 9.000 mineros.
La instalación está ubicada en el norte del estado de Nueva York en una zona de oportunidad económica que fomenta y apoya el desarrollo empresarial para respaldar a su comunidad local.
Gryphon (NASDAQ: GRYP) utilizó un modelo de reparto de beneficios de costos directos con su socio de alojamiento para llegar a un costo promedio de $18,217/BTC en 2023.
Esta disposición de alojamiento ayuda a reducir la inversión de capital de la empresa y su riesgo financiero, lo cual es una parte importante de su estrategia de crecimiento.
Hoy en día, la empresa es uno de los mineros de Bitcoin públicos más eficientes del mercado.
Cómo el Evento de Reducción a la Mitad de Bitcoin de Abril Puede Impactar el Mercado en el Futuro... y Por Qué Esto es Buenas Noticias para Gryphon Digital Mining
Históricamente, la reducción a la mitad de Bitcoin, que ocurre aproximadamente cada cuatro años, ha sido devastadora para las empresas que operan con flotas ineficientes y obsoletas.
Esto se debe a que esos mineros ineficientes simplemente no pueden sobrevivir cuando el costo de minar un Bitcoin se duplica. Esto puede llevar a la consolidación en el mercado a medida que muchas de esas empresas más pequeñas o menos eficientes enfrentan adquisiciones o bancarrotas.
Sin embargo, Gryphon estaba muy bien posicionado para superar a los mineros públicos menos eficientes a medida que se acercaba la reducción a la mitad de Bitcoin.
¿Por qué?
La métrica más importante en el espacio es la eficiencia de Bitcoin.
Es una medida simple: es el número de bitcoins generados dividido por la tasa de hash.
Y Gryphon es consistentemente uno de los líderes en esta métrica.
De hecho, se han ubicado entre los tres primeros durante la gran mayoría de la historia de la empresa.
Además, Gryphon tiene uno de los costos por bitcoin más bajos de la industria.
En 2023, la empresa informó un costo promedio de $18,217, que se cree que está entre los más bajos en términos de costo operativo total para un minero de Bitcoin. Después de la reducción a la mitad, se espera que el costo implícito sea de ~$44,989.
Esta combinación de alta eficiencia y bajo costo global por moneda le da a la empresa una tremenda ventaja frente a la posible consolidación de la industria después de la reducción a la mitad.
Un Equipo de Liderazgo Probado Ayuda a Posicionar a Gryphon Para un Éxito Continuo
Una de las claves evidentes del éxito hasta la fecha de Gryphon (NASDAQ: GRYP) es el equipo de liderazgo altamente conocedor y experimentado de la empresa.
El equipo directivo ha construido con éxito grandes operaciones de minería de Bitcoin antes, y lo han hecho a niveles muy altos.
Este destacado equipo incluye...
CEO, Presidente y Director Rob Chang, que previamente se desempeñó como CFO de Riot Blockchain y fue Director Gerente y Jefe de Investigación de Metales y Minería en Cantor Fitzgerald.
- CFO Sim Salzman, que anteriormente se desempeñó como CFO de Marathon Digital Holdings y supervisó un crecimiento de capitalización de mercado de $500 millones a $8 mil millones en 12 meses.
- Asesor Técnico Principal Chris Ensey, quien es el ex CEO y COO de Riot Blockchain y ha desarrollado más de 100 MW en operaciones mineras.
- Presidente de la Junta Brittany Kaiser, una experta mundialmente reconocida en tecnología de blockchain y activos digitales que ha coescrito 40 leyes en los EE. UU. para promover y proteger negocios de blockchain.
No solo este equipo de gestión líder en la industria ha ayudado a la empresa a surgir rápidamente como uno de los líderes mundiales en eficiencia de minería de Bitcoin, también ha ayudado a la empresa a desarrollar una destacada reputación como un minero de Bitcoin ambientalmente responsable.
Gryphon es una Operación 100% de Energía Renovable Certificada de Forma Independiente
Otro diferenciador clave para ellos es su compromiso de establecer una estrategia de carbono negativo.
La empresa está haciendo esto realidad a través de su adquisición de créditos de compensación de carbono y mediante la utilización de energía de fuentes respetuosas con el medio ambiente (actualmente instalaciones hidroeléctricas).
Gryphon (NASDAQ: GRYP) no solo está "hablando la charla" cuando se trata de sostenibilidad y transparencia, sin embargo... también está "caminando la caminata".
En marzo de 2024, la empresa se convirtió en la primera empresa minera de Bitcoin en publicar un informe completamente independiente de terceros que detalla la contabilidad de su huella de carbono.
Ese informe, preparado por CarbonChain, afirmó que Gryphon está utilizando actualmente energía 100% renovable, aumentando desde el 98% en 2023.
Además, fueron uno de los cinco mineros premiados con una certificación "Green Proofs for Bitcoin" basada en el uso de energía limpia de la empresa y las contribuciones a la estabilidad de la red a través de la respuesta a la demanda.
Resumen Ejecutivo
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