٥ أسهم للاستفادة من انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

• جولدمان ساكس: ارتفاع احتياجات الكهرباء من تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي سيولد فرص استثمارية تستفيد منها قطاعات الخدمات العامة وتوليد الطاقة المتجددة والصناعية.
• من المتوقع أن يلبي الزيادة في الطلب على الطاقة بنسبة تقدر بحوالي 60% من الغاز و40% من مصادر الطاقة المتجددة.
• اختيارنا الأفضل للأسهم المختارة من قبل جولدمان ساكس يتضمن شركات تقنية وخدمات عامة وحلول البنية التحتية.

الولايات المتحدة والعالم عمومًا يعيشون الثورة الصناعية الرابعة مع الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والعملات المشفرة تظهر كبعض من أكبر الاتجاهات الكبرى العلمانية في زماننا. ووفقًا لجولدمان ساكس، ستولد الاحتياجات المتزايدة للكهرباء من تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي فرصاً للاستثمار والتي ستعود بالفائدة على شركات الخدمات العامة، توليد الطاقة المتجددة، والقطاعات الصناعية. وقد توقع البنك الاستثماري أن تنمو الطلبات على طاقة مراكز البيانات بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 15% من 2023-2030، حيث ستستهلك مراكز البيانات 8% من إنتاج الكهرباء الإجمالي في الولايات المتحدة في نهاية الفترة المتوقعة بالمقارنة بحوالي 3% حاليا. وتقدر التحليلات بأنه سيكون هناك حاجة لقدرة توليد إضافية بنحو 47 جيجاوات لتلبية نمو طلب الطاقة على مراكز البيانات في الولايات المتحدة بحلول عام 2030.

قال جولدمان ساكس: "من المرجح أن يشهد الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة نمواً لم يسبق له مثيل منذ جيل. لم ينمو الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بنسبة 2.4% خلال فترة ثمانية أعوام منذ بداية القرن، حيث كان متوسط تقديرات إنتاج الكهرباء السنوي في الولايات المتحدة خلال العشرين سنة الماضية أقل من نمو 0.5%." وتابعت البنك الاستثماري.

من المتوقع أن يلبي الزيادة في الطلب على الطاقة بنسبة 60% غاز و40% من مصادر الطاقة المتجددة ويقود ذلك إلى استثمارات رأسمالية بقيمة تقدر بحوالي 50 مليار دولار في قدرات توليد الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول عام 2030.

فيما يلي اختياراتنا الرئيسية للشركات المستفيدة من زيادة الطلب على الطاقة:

شركة Vertiv Holdings Plc

قيمة السوق: 37.2 مليار دولار

عوائد لمدة 12 شهرًا: 498.4%

مع شركاتها التابعة، تصمم شركة Vertiv Holdings Co. (NASDAQ:VRT) وتصنع وتخدم تكنولوجيا البنية الرقمية الحيوية الحاسمة وخدمات الدورة الحياتية لمراكز البيانات وشبكات الاتصالات والبيئات التجارية والصناعية. تمتلك هذه الشركة التي تتخذ من ولاية أوهايو مقرًا لها، حضورًا قويًا في السوق لمنتجات التبريد الحراري وإدارة الطاقة في مراكز البيانات.

ذات الصلة: الولايات المتحدة على وشك تأمين سلسلة إمداد الأرضيات النادرة المحلية الحرجة بحلول عام 2027

وقد أشاد بنك أمريكا (بوفا) بـ VRT كالفائز الحقيقي في سباق الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن أداء السهم قد تفوق بنسبة ~300% على أسهم شركة نفيديا كورب. (NASDAQ:NVDA) منذ أن أعلنت شركة تصنيع وحدات معالجة الرسومات عن نتائجها الرائعة في الربع الأول في 24 مايو 2023. وقد ارتفعت أسهم VRT بنسبة 511% منذ ذلك التاريخ.

“الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ليس فقط بشأن وحدات المعالجة الرسومية، بل أيضًا بشأن الطاقة. حيث تحتاج وحدات المعالجة الرسومية إلى ضعفي إلى ضعفين ونصف الطاقة المطلوبة لوحدات المعالجة المركزية، ومن المتوقع أن يكون استهلاك الطاقة لمراكز بيانات الولايات المتحدة التي تحت الإنشاء ما يعادل أكثر من 50% من الطاقة المستخدمة حالياً في مراكز البيانات في الولايات المتحدة،”  قال أوهسونج كون، استراتيجي الأسهم والكميات في بوفا سيكيوريتيز، في مذكرة الاثنين.

شركة Cameco Corporation

قيمة السوق: 23.0 مليار دولار

عوائد لمدة 12 شهرًا: 92.1%

توفر شركة Cameco Corporation المقررة في ساسكاتون، كندا اليورانيوم لتوليد الكهرباء. وفي عكس الاتجاه المتوقع من الظروف، بدأت صناعة اليورانيوم في الولايات المتحدة مؤخرًا في تلقي الكثير من الدعم الحكومي. وقد شهدت شركة CCJ وشركات اليورانيوم الأخرى ارتفاعًا بمتابعة الأخبار التي تفيد بأن الحكومة الأمريكية ستطلب من الشركات التقديم عروضاً في الشهر المقبل على عقود بقيمة تصل إلى 3.4 مليار دولار من الوقود النووي المنتج محليًا. في الشهر الماضي، فرضت إدارة بايدن حظر استيراد اليورانيوم المنخفض التخصيب (LEU). ومن المتوقع أن يبدأ الحظر، الذي يفترض أن يوقعه الرئيس جو بايدن، بعد 90 يومًا من الإقرار وسيظل نشطًا حتى عام 2040.

وقد كانت إدارة بايدن تدعم أيضًا تطوير المفاعلات الصغيرة المتطورة (SMRs) الصغيرة. وفقًا لوزارة الطاقة، تقدم المفاعلات الصغيرة المتطورة العديد من المزايا، مثل انخفاض المساحة الفعلية، وتقليل الاستثمارات الرأسمالية، والقدرة على الوضع في المواقع التي لا يمكن للمحطات النووية الكبيرة التواجد فيها، وتوفير إضافات تتم بشكل تدريجي للطاقة. توفر SMRs أيضاً مزايا محددة في مجالات السلامة والأمان وعدم الانتشار.

إضافات في قدرات توليد الطاقة:

GE Vernova

قيمة السوق: 44.1 مليار دولار

عوائد لمدة 12 شهرًا: 25.3%

تأسست شركة GE Vernova (NYSE:GEV) في عام 2023 بعد دمجها من قبل شركة جنرال إلكتريك(NYSE:GE)، وهي شركة تصنيع وخدمات معدات الطاقة مقرها كامبردج، ماساتشوستس. تعمل الشركة تحت قسمي الطاقة والرياح والكهربة. وهي موجهة بشكل جيد للاستفادة من الاتجاهات النمو المستمر كمورد لأصول توليد الطاقة.

في تقريرها الأول بعد فصل الأسهم، أعلنت GE Vernova عن خسارة صافية معدلة في الربع الأول من 41 سنتًا للسهم، حيث تم تعويض انخفاض الطلب على المعدات والخدمات المتعلقة بالغاز الطبيعي بضعف الأداء في قطاعها الرياحي. حيث انخفض القطاع الرياحي بنسبة 40% بسبب الطلب المنخفض على معدات اليابسة ولكن ارتفعت المبيعات في القطاع الكهربائي بنسبة 6% نتيجة الطلب المتزايد على التوربينات الغازية وزيادة الطلب على خدمات الطاقة الغازية نتيجة لانقطاع التيار. وأكدت الشركة توجيهاتها للإيرادات السنوية بين 34 مليار دولار و35 مليار دولار، وقالت إنها تتوقع أن تحقق تحسناً كبيراً في توليد النقد كل ربع من هذا العام.

احتياجات الاستثمار في بنية التحتية للطاقة:

Quanta Services Inc.

قيمة السوق: 39.2 مليار دولار

عوائد لمدة 12 شهرًا: 59.3%

توفر شركة Quanta Services Inc. (NYSE:PWR) حلولًا لبنية التحتية لصناعة الكهرباء والغاز والطاقة المتجددة والاتصالات وأنابيب الغاز والطاقة في الولايات المتحدة والأسواق الدولية. هذه الشركة المقاولة المتخصصة مستعدة لجني الثمار من زيادة الطلب على الكهرباء.

قبل ثلاثة أسابيع، أعلنت كوانتا نتائج الربع الأول من عام 2024 بقيمة إيرادات بلغت 5.03 مليار دولار، مما جعلها تحقق زيادة بنسبة 13.5% مقارنة بالعام السابق في نفس الفترة، في حين بلغت الربحية الضرورية للسهم في الربع الأول 1.41 دولار متجاوزة توقعات وول ستريت بمقدار 0.12 دولار.

"تواجه شركات الخدمات العامة في جميع أنحاء الولايات المتحدة زيادات كبيرة وتوقعات لزيادة الطلب على الكهرباء لأول مرة منذ سنوات عديدة