Les prix du pétrole grimpent en flèche en raison de la baisse des stocks et des tensions géopolitiques croissantes.

Les contrats à terme sur le pétrole ont fortement augmenté cette semaine, portés par une diminution significative des stocks de pétrole brut aux États-Unis et des signes d'un marché de l'emploi en baisse alimentant l'espoir d'une éventuelle réduction des taux par la Réserve fédérale. Des taux d'intérêt plus bas pourraient soutenir les prix du pétrole, qui ont été sous pression en raison de la demande mondiale modérée.

Le Rapport de l'EIA Alimente l'Augmentation des Prix

L'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) a signalé une diminution notable des stocks de pétrole brut, qui ont chuté de 2,5 millions de barils à 457,1 millions de barils pour la semaine se terminant le 14 juin. Ce retrait a dépassé les attentes des analystes concernant une baisse de 2,2 millions de barils. De plus, les stocks d'essence aux États-Unis ont baissé de 2,3 millions de barils, dépassant les prévisions d'une augmentation de 600 000 barils. Les réserves de produits distillés, y compris le diesel et le fioul de chauffage, ont également diminué de 1,7 million de barils contre une hausse attendue de 300 000 barils. Cette réduction globale des stocks a contribué de manière significative au sentiment haussier sur le marché pétrolier.

Ralentissement du Marché de l'Emploi et Influence de la Réserve Fédérale

Les données économiques récentes ont montré des signes de ralentissement du marché du travail aux États-Unis, alimentant la spéculation selon laquelle la Réserve fédérale pourrait réduire les taux d'intérêt pour stimuler l'activité économique. Le nombre d'Américains déposant des demandes d'allocations de chômage a augmenté plus que prévu pour s'établir à 229 000 pour la semaine se terminant le 1er juin, soit plus que les 220 000 demandes prévues. La Réserve fédérale a maintenu son taux de référence dans la fourchette de 5,25% à 5,50%, mais les récents commentaires des responsables indiquent qu'une réduction des taux pourrait être envisagée. Des taux d'intérêt plus bas devraient stimuler la croissance économique et augmenter la demande de pétrole, offrant un soutien supplémentaire aux prix.

Les Risques Géopolitiques Contribuent au Sentiment Haussier

Les tensions géopolitiques ont également joué un rôle crucial dans la hausse des prix du pétrole. Une frappe de drone ukrainien sur un terminal pétrolier russe dans le port de Azov a provoqué un incendie important, soulignant la vulnérabilité de l'infrastructure énergétique russe. Cet incident met en lumière le risque continu pesant sur l'approvisionnement mondial en pétrole lié aux conflits géopolitiques. De plus, les tensions croissantes au Moyen-Orient, en particulier entre Israël et le Hezbollah, ont contribué à l'augmentation de la prime de risque géopolitique sur les prix du pétrole. Les actions militaires israéliennes à Gaza et la possibilité d'un conflit plus large avec le Hezbollah alimentent les craintes sur le marché.

Contrats à Terme Hebdomadaires sur le Pétrole Brut Léger

Analyse de l'Indicateur de Tendance

La tendance principale est à la hausse. La dynamique s'est inversée à la hausse cette semaine lorsque les acheteurs ont franchi le sommet mineur à 80,22 $. La tendance mineure est à la baisse.

La zone de retracement à court terme entre 76,02 $ et 73,60 $ constitue un support solide, ayant été testée avec succès deux fois au cours des trois dernières semaines. Elle contrôle essentiellement la direction à court terme du marché, offrant de l'espoir aux bulls et un point de déclenchement potentiel pour une forte baisse pour les bears.

La nouvelle plage mineure est de 86,24 $ à 72,08 $. Le marché se négocie actuellement du côté fort de son pivot à 79,16 $.

Une transaction au-dessus de 86,24 $ signalera la reprise de la tendance haussière à long terme. La tendance principale changera à la baisse en cas de passage à 72,08 $.

Prévision Technique Hebdomadaire

La direction du marché des contrats à terme sur le pétrole brut léger hebdomadaire pour la semaine se terminant le 28 juin sera probablement déterminée par la réaction des traders à 79,16 $.  

Scénario Haussier

Un mouvement soutenu au-dessus de 79,16 $ signalera une forte présence d'acheteurs. Si cela crée assez de momentum à court terme, nous pourrions assister à une accélération supplémentaire à la hausse avec un premier objectif de prix à 86,24 $.

Scénario Baissier

Un mouvement soutenu en dessous de 76,16 $ indiquera la présence de vendeurs. S'il génère suffisamment de momentum à la baisse, on peut s'attendre à ce que la pression de vente se prolonge dans la zone de support majeure entre 76,02 $ et 73,60 $.  

Prévision à Court Terme : Haussière

À l'avenir, la combinaison d'une diminution des stocks, de potentielles réductions des taux par la Réserve fédérale et de risques géopolitiques croissants suggère une perspective haussière pour les prix du pétrole. Les analystes de JPMorgan ont noté qu'une augmentation de la demande de pétrole en été, combinée à des réductions prolongées de la production par le groupe OPEP+, devrait conduire à des équilibres pétroliers plus serrés et à de nouvelles réductions des stocks dans les mois à venir.

Compte tenu de ces éléments, les traders peuvent s'attendre à ce que les prix du pétrole restent soutenus à court terme, avec la possibilité de nouvelles hausses si les tensions géopolitiques continuent à s'intensifier ou si la Réserve fédérale laisse entendre une prochaine réduction des taux.

Techniquement, un support solide à 76,02 $ à 73,60 $ devrait aider à soutenir une hausse à long terme. À court terme, cependant, le niveau de support clé est à 79,16 $. Un mouvement soutenu au-dessus de ce niveau aidera à renforcer le momentum à la hausse la semaine prochaine.

Le graphique hebdomadaire indique qu'avec un volume d'achat suffisant, le marché aura une occasion de vente nette à 86,34 $ à court terme.